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基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 2 1 6 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 4 3 6 0 . 7 4 3 6 0 . 7 4 3 1 0 . 7 4 3 1 0 . 0 0 0 5 0 . 0 7 % 2 0 1 3 9 3 2 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 3 3 2 0 . 7 3 3 2 0 . 7 3 2 7 0 . 7 3 2 7 0 . 0 0 0 5 0 . 0 7 % 3 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 6 5 5 0 . 6 6 5 5 0 . 6 6 6 2 0 . 6 6 6 2 0 . 0 0 0 7 0 . 1 1 % 4 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 5 6 3 0 . 6 5 6 3 0 . 6 5 7 0 . 6 5 7 0 . 0 0 0 7 0 . 1 1 % 5 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 9 5 4 0 . 7 9 5 4 0 . 7 9 7 0 . 7 9 7 0 . 0 0 1 6 0 . 2 0 % 6 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 8 5 2 0 . 7 8 5 2 0 . 7 8 6 8 0 . 7 8 6 8 0 . 0 0 1 6 0 . 2 0 % 7 0 1 3 9 3 3 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 4 3 3 0 . 8 4 3 3 0 . 8 4 5 5 0 . 8 4 5 5 0 . 0 0 2 2 0 . 2 6 % 8 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 5 5 4 0 . 8 5 5 4 0 . 8 5 7 7 0 . 8 5 7 7 0 . 0 0 2 3 0 . 2 7 % 9 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 4 3 5 0 . 8 4 3 5 0 . 8 4 8 1 0 . 8 4 8 1 0 . 0 0 4 6 0 . 5 4 % 1 0 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 3 3 6 0 . 8 3 3 6 0 . 8 3 8 1 0 . 8 3 8 1 0 . 0 0 4 5 0 . 5 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 3 1 9 0 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F E T F 1 . 6 1 1 4 1 . 6 1 1 4 1 . 5 7 6 1 . 5 7 6 0 . 0 3 5 4 2 . 2 5 % 2 5 1 2 6 9 0 鹏 华 中 证 酒 E T F E T F 0 . 5 5 7 1 1 . 8 1 4 2 0 . 5 4 6 8 1 . 7 9 3 6 0 . 0 1 0 3 1 . 8 8 % 3 5 1 3 7 5 0 广 发 中 证 港 股 通 非 银 E T F E T F 1 . 4 0 2 3 1 . 4 0 2 3 1 . 3 7 6 5 1 . 3 7 6 5 0 . 0 2 5 8 1 . 8 7 % 4 5 1 7 9 0 0 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F E T F 1 . 5 8 2 8 1 . 5 8 2 8 1 . 5 5 8 5 1 . 5 5 8 5 0 . 0 2 4 3 1 . 5 6 % 5 1 5 9 9 5 4 南 方 恒 生 中 国 企 业 E T F E T F 0 . 9 7 9 4 0 . 9 7 9 4 0 . 9 6 6 2 0 . 9 6 6 2 0 . 0 1 3 2 1 . 3 7 % 6 1 5 9 9 6 0 平 安 港 股 通 恒 生 中 国 企 业 E T F E T F 0 . 8 8 2 5 1 . 0 4 4 0 . 8 7 1 1 . 0 3 2 5 0 . 0 1 1 5 1 . 3 2 % 7 1 5 9 7 1 1 华 夏 中 证 港 股 通 5 0 E T F E T F 1 . 2 6 1 7 1 . 2 6 1 7 1 . 2 4 5 8 1 . 2 4 5 8 0 . 0 1 5 9 1 . 2 8 % 8 5 1 0 6 5 0 上 证 金 融 地 产 发 起 式 E T F E T F 2 . 9 2 7 2 . 9 2 7 2 . 8 8 9 9 2 . 8 8 9 9 0 . 0 3 7 1 1 . 2 8 % 9 5 1 3 5 5 0 华 泰 柏 瑞 中 证 港 股 通 5 0 E T F E T F 1 . 0 6 0 3 1 . 0 6 0 3 1 . 0 4 6 9 1 . 0 4 6 9 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % 1 0 5 1 6 9 1 0 富 国 中 证 现 代 物 流 E T F E T F 1 . 0 6 1 1 . 0 6 1 1 . 0 4 7 6 1 . 0 4 7 6 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 4 5 4 4 平 安 中 证 港 股 医 药 E T F 联 接 E 另 类 投 资 1 . 0 5 8 3 1 . 0 5 8 3 1 . 0 5 5 3 1 . 0 5 5 3 0 . 0 0 3 0 0 . 2 8 % 2 0 2 4 5 4 6 平 安 3 0 0 E T F 联 接 E 另 类 投 资 1 . 1 9 5 1 . 1 9 5 1 . 1 9 3 1 . 1 9 3 0 . 0 0 2 0 0 . 1 7 % 3 0 2 4 5 4 3 平 安 M S C I 中 国 A 股 国 际 E T F 联 接 E 另 类 投 资 1 . 4 4 6 8 1 . 4 4 6 8 1 . 4 4 5 7 1 . 4 4 5 7 0 . 0 0 1 1 0 . 0 8 % 4 0 2 4 5 1 1 广 发 恒 荣 三 个 月 持 有 期 混 合 E 另 类 投 资 1 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 3 0 . 9 9 9 8 0 . 9 9 9 8 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 5 0 2 4 5 5 8 平 安 鑫 享 混 合 D 另 类 投 资 1 . 6 4 4 1 1 . 6 4 4 1 1 . 6 4 3 2 1 . 6 4 3 2 0 . 0 0 0 9 0 . 0 5 % 6 0 2 4 6 1 5 天 弘 稳 健 回 报 债 券 发 起 D 另 类 投 资 1 . 0 7 1 6 1 . 0 7 1 6 1 . 0 7 1 2 1 . 0 7 1 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 7 0 0 7 0 7 3 海 富 通 上 清 所 短 融 债 券 C 另 类 投 资 1 . 0 7 6 4 1 . 1 3 7 7 1 . 0 7 6 3 1 . 1 3 7 6 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 8 0 1 4 4 2 7 富 国 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 另 类 投 资 1 . 0 8 0 1 1 . 0 8 0 1 1 . 0 8 1 . 0 8 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 9 0 1 4 4 2 8 中 航 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 另 类 投 资 1 . 0 7 0 4 1 . 0 7 0 4 1 . 0 7 0 3 1 . 0 7 0 3 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 1 0 0 1 4 4 3 0 南 方 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 另 类 投 资 1 . 0 7 9 3 1 . 0 7 9 3 1 . 0 7 9 2 1 . 0 7 9 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 0 6 2 0 2 5 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 净 值 货 币 型 1 0 0 . 5 9 0 7 1 3 2 . 7 0 2 8 1 0 0 . 5 8 1 5 1 3 2 . 6 9 3 6 0 . 0 0 9 2 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 1 9 2 0 2 5 0 6 1 7 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T R E I T s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 5 招 商 中 证 白 酒 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 7 2 5 7 2 . 4 4 1 8 0 . 7 1 0 5 2 . 4 2 6 6 0 . 0 1 5 2 2 . 1 4 % 2 0 1 2 4 1 4 招 商 中 证 白 酒 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 7 2 2 9 0 . 8 0 7 9 0 . 7 0 7 8 0 . 7 9 2 8 0 . 0 1 5 1 2 . 1 3 % 3 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 股 票 型 0 . 3 4 5 7 2 . 2 0 0 8 0 . 3 3 9 3 2 . 1 9 6 6 0 . 0 0 6 4 1 . 8 9 % 4 0 1 2 0 4 3 鹏 华 酒 C 股 票 型 0 . 5 7 0 1 0 . 6 5 0 1 0 . 5 5 9 5 0 . 6 3 9 5 0 . 0 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3 3 0 2 . 0 5 % 3 0 2 0 5 0 0 广 发 中 证 港 股 通 非 银 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 4 5 8 9 1 . 4 5 8 9 1 . 4 3 3 1 . 4 3 3 0 . 0 2 5 9 1 . 8 1 % 4 0 2 0 5 0 1 广 发 中 证 港 股 通 非 银 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 4 5 3 1 . 4 5 3 1 . 4 2 7 2 1 . 4 2 7 2 0 . 0 2 5 8 1 . 8 1 % 5 0 1 6 5 7 2 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 4 9 8 5 1 . 5 2 5 5 1 . 4 7 7 8 1 . 5 0 4 8 0 . 0 2 0 7 1 . 4 0 % 6 0 1 6 5 7 3 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 4 8 7 3 1 . 5 1 4 3 1 . 4 6 6 8 1 . 4 9 3 8 0 . 0 2 0 5 1 . 4 0 % 7 1 1 0 0 3 2 易 方 达 恒 生 国 企 E T F 联 接 现 汇 A Q D I I 0 . 1 5 2 2 0 . 1 5 2 2 0 . 1 5 0 2 0 . 1 5 0 2 0 . 0 0 2 0 1 . 3 3 % 8 1 1 0 0 3 3 易 方 达 恒 生 国 企 E T F 联 接 现 钞 A Q D I I 0 . 1 5 2 2 0 . 1 5 2 2 0 . 1 5 0 2 0 . 1 5 0 2 0 . 0 0 2 0 1 . 3 3 % 9 0 0 5 5 5 5 南 方 恒 生 国 企 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 9 3 0 5 0 . 9 3 0 5 0 . 9 1 8 6 0 . 9 1 8 6 0 . 0 1 1 9 1 . 3 0 % 1 0 0 0 5 5 5 4 南 方 恒 生 国 企 E T F 联 接 A 股 票 型 0 . 9 5 8 2 0 . 9 5 8 2 0 . 9 4 6 0 . 9 4 6 0 . 0 1 2 2 1 . 2 9 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 3 1 9 0 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F E T F 1 . 6 1 1 4 1 . 6 1 1 4 1 . 5 7 6 1 . 5 7 6 0 . 0 3 5 4 2 . 2 5 % 2 1 6 1 7 2 5 招 商 中 证 白 酒 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 7 2 5 7 2 . 4 4 1 8 0 . 7 1 0 5 2 . 4 2 6 6 0 . 0 1 5 2 2 . 1 4 % 3 0 1 2 4 1 4 招 商 中 证 白 酒 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 7 2 2 9 0 . 8 0 7 9 0 . 7 0 7 8 0 . 7 9 2 8 0 . 0 1 5 1 2 . 1 3 % 4 0 2 0 4 2 2 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 6 4 8 1 . 6 4 8 1 . 6 1 4 8 1 . 6 1 4 8 0 . 0 3 3 2 2 . 0 6 % 5 0 2 0 4 2 3 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 6 4 0 9 1 . 6 4 0 9 1 . 6 0 7 9 1 . 6 0 7 9 0 . 0 3 3 0 2 . 0 5 % 6 0 0 6 8 0 9 泰 康 香 港 银 行 指 数 A 股 票 型 1 . 5 1 5 1 1 . 5 1 5 1 1 . 4 8 6 5 1 . 4 8 6 5 0 . 0 2 8 6 1 . 9 2 % 7 0 0 6 8 1 0 泰 康 香 港 银 行 指 数 C 股 票 型 1 . 4 8 7 3 1 . 4 8 7 3 1 . 4 5 9 3 1 . 4 5 9 3 0 . 0 2 8 0 1 . 9 2 % 8 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 股 票 型 0 . 3 4 5 7 2 . 2 0 0 8 0 . 3 3 9 3 2 . 1 9 6 6 0 . 0 0 6 4 1 . 8 9 % 9 5 1 3 1 4 0 华 泰 柏 瑞 中 证 香 港 3 0 0 金 融 服 务 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 4 2 9 8 1 . 4 2 9 8 1 . 4 0 3 3 1 . 4 0 3 3 0 . 0 2 6 5 1 . 8 9 % 1 0 0 1 2 0 4 3 鹏 华 酒 C 股 票 型 0 . 5 7 0 1 0 . 6 5 0 1 0 . 5 5 9 5 0 . 6 3 9 5 0 . 0 1 0 6 1 . 8 9 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 1 0 0 . 6 3 7 6 1 3 2 . 7 4 9 7 % 1 0 0 . 6 2 9 3 1 3 2 . 7 4 1 4 % 2 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 1 0 0 . 7 6 2 8 1 3 2 . 3 4 4 7 % 1 0 0 . 7 5 2 5 1 3 2 . 3 3 4 4 % 3 0 0 7 6 9 6 嘉 实 融 享 货 币 1 0 0 . 1 6 3 9 1 1 3 . 8 3 3 9 % 1 0 0 . 1 5 9 7 1 1 3 . 8 2 9 7 % 4 0 0 7 8 6 9 汇 添 富 汇 鑫 货 币 B 1 1 1 . 7 7 7 9 1 1 1 . 7 7 7 9 % 1 1 1 . 7 7 7 1 1 1 . 7 7 7 % 5 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 1 1 0 . 9 4 7 7 1 1 0 . 9 4 7 7 % 1 1 0 . 9 4 3 3 1 1 0 . 9 4 3 3 % 6 0 0 7 8 6 8 汇 添 富 汇 鑫 货 币 A 1 1 0 . 8 5 1 3 1 1 0 . 8 5 1 3 % 1 1 0 . 8 5 0 9 1 1 0 . 8 5 0 9 % 7 0 0 7 7 0 9 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 C 1 0 5 . 0 2 2 9 1 1 0 . 7 2 6 9 % 1 0 5 . 0 1 8 1 1 0 . 7 2 2 % 8 0 0 7 7 0 8 中 银 瑞 福 浮 动 净 值 型 货 币 A 1 0 5 . 0 2 2 9 1 1 0 . 3 7 7 4 % 1 0 5 . 0 1 8 1 1 0 . 3 7 2 5 % 9 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 1 0 7 . 0 8 1 9 1 0 9 . 0 8 1 9 % 1 0 7 . 0 8 5 5 1 0 9 . 0 8 5 5 % 1 0 1 5 0 9 9 8 银 河 钱 包 货 币 B 1 . 0 2 4 2 2 . 5 2 6 % 0 . 3 3 8 6 2 . 3 7 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 3 1 9 0 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F 1 . 6 1 1 4 1 . 6 1 1 4 1 . 5 7 6 1 . 5 7 6 0 . 0 3 5 4 2 . 2 5 % 1 . 6 1 1 0 . 0 2 % 2 5 1 2 6 9 0 鹏 华 中 证 酒 E T F 0 . 5 5 7 1 1 . 8 1 4 2 0 . 5 4 6 8 1 . 7 9 3 6 0 . 0 1 0 3 1 . 8 8 % 0 . 5 5 8 0 . 1 6 % 3 5 1 3 7 5 0 广 发 中 证 港 股 通 非 银 E T F 1 . 4 0 2 3 1 . 4 0 2 3 1 . 3 7 6 5 1 . 3 7 6 5 0 . 0 2 5 8 1 . 8 7 % 1 . 4 0 2 0 . 0 2 % 4 5 1 7 9 0 0 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 1 . 5 8 2 8 1 . 5 8 2 8 1 . 5 5 8 5 1 . 5 5 8 5 0 . 0 2 4 3 1 . 5 6 % 1 . 5 8 5 0 . 1 4 % 5 1 5 9 9 5 4 南 方 恒 生 中 国 企 业 E T F 0 . 9 7 9 4 0 . 9 7 9 4 0 . 9 6 6 2 0 . 9 6 6 2 0 . 0 1 3 2 1 . 3 7 % 0 . 9 7 4 0 . 5 5 % 6 1 5 9 9 6 0 平 安 港 股 通 恒 生 中 国 企 业 E T F 0 . 8 8 2 5 1 . 0 4 4 0 . 8 7 1 1 . 0 3 2 5 0 . 0 1 1 5 1 . 3 2 % 0 . 8 7 7 0 . 6 2 % 7 1 5 9 7 1 1 华 夏 中 证 港 股 通 5 0 E T F 1 . 2 6 1 7 1 . 2 6 1 7 1 . 2 4 5 8 1 . 2 4 5 8 0 . 0 1 5 9 1 . 2 8 % 1 . 2 5 5 0 . 5 3 % 8 5 1 0 6 5 0 上 证 金 融 地 产 发 起 式 E T F 2 . 9 2 7 2 . 9 2 7 2 . 8 8 9 9 2 . 8 8 9 9 0 . 0 3 7 1 1 . 2 8 % 2 . 9 2 5 0 . 0 7 % 9 5 1 3 5 5 0 华 泰 柏 瑞 中 证 港 股 通 5 0 E T F 1 . 0 6 0 3 1 . 0 6 0 3 1 . 0 4 6 9 1 . 0 4 6 9 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % 1 . 0 5 5 0 . 5 0 % 1 0 5 1 6 9 1 0 富 国 中 证 现 代 物 流 E T F 1 . 0 6 1 1 . 0 6 1 1 . 0 4 7 6 1 . 0 4 7 6 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % 1 . 0 6 2 0 . 0 9 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 6 2 0 2 0 2 5 0 6 1 9 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 3 1 9 0 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F 1 . 6 1 1 4 1 . 6 1 1 4 1 . 5 7 6 1 . 5 7 6 0 . 0 3 5 4 2 . 2 5 % % 2 5 1 2 6 9 0 鹏 华 中 证 酒 E T F 0 . 5 5 7 1 1 . 8 1 4 2 0 . 5 4 6 8 1 . 7 9 3 6 0 . 0 1 0 3 1 . 8 8 % % 3 5 1 3 7 5 0 广 发 中 证 港 股 通 非 银 E T F 1 . 4 0 2 3 1 . 4 0 2 3 1 . 3 7 6 5 1 . 3 7 6 5 0 . 0 2 5 8 1 . 8 7 % % 4 5 1 7 9 0 0 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 1 . 5 8 2 8 1 . 5 8 2 8 1 . 5 5 8 5 1 . 5 5 8 5 0 . 0 2 4 3 1 . 5 6 % % 5 1 5 9 9 5 4 南 方 恒 生 中 国 企 业 E T F 0 . 9 7 9 4 0 . 9 7 9 4 0 . 9 6 6 2 0 . 9 6 6 2 0 . 0 1 3 2 1 . 3 7 % % 6 1 5 9 9 6 0 平 安 港 股 通 恒 生 中 国 企 业 E T F 0 . 8 8 2 5 1 . 0 4 4 0 . 8 7 1 1 . 0 3 2 5 0 . 0 1 1 5 1 . 3 2 % % 7 1 5 9 7 1 1 华 夏 中 证 港 股 通 5 0 E T F 1 . 2 6 1 7 1 . 2 6 1 7 1 . 2 4 5 8 1 . 2 4 5 8 0 . 0 1 5 9 1 . 2 8 % % 8 5 1 0 6 5 0 上 证 金 融 地 产 发 起 式 E T F 2 . 9 2 7 2 . 9 2 7 2 . 8 8 9 9 2 . 8 8 9 9 0 . 0 3 7 1 1 . 2 8 % % 9 5 1 3 5 5 0 华 泰 柏 瑞 中 证 港 股 通 5 0 E T F 1 . 0 6 0 3 1 . 0 6 0 3 1 . 0 4 6 9 1 . 0 4 6 9 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % % 1 0 5 1 6 9 1 0 富 国 中 证 现 代 物 流 E T F 1 . 0 6 1 1 . 0 6 1 1 . 0 4 7 6 1 . 0 4 7 6 0 . 0 1 3 4 1 . 2 8 % % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 9 5 3 6 5 6 国 泰 君 安 双 子 星 F O F 1 期 F O F 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 7 1 1 2 . 7 1 1 2 0 1 9 0 1 2 3 1 1 . 3 8 % 9 9 . 7 8 % 1 0 9 . 0 2 % 1 2 5 . 9 2 % 2 8 7 6 4 9 6 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 次 级 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 0 0 . 2 9 0 5 0 . 2 9 0 5 2 0 1 5 1 0 1 9 0 . 7 2 % 1 8 . 9 0 % 6 . 7 7 % 9 3 . 5 4 % 3 8 7 6 4 9 4 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 6 2 0 0 . 2 9 0 5 0 . 2 9 0 5 2 0 1 5 1 0 1 9 0 . 7 2 % 1 8 . 9 0 % 6 . 7 7 % 9 3 . 5 4 % 4 A D 8 9 3 8 安 信 资 管 乔 锋 智 能 高 管 参 与 创 业 板 战 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 7 9 1 7 1 . 8 2 1 9 2 0 2 4 0 5 1 7 4 . 3 8 % 5 . 8 5 % 2 3 . 8 2 % 8 2 . 8 3 % 5 S A E Q 7 8 第 一 创 业 富 显 1 1 号 股 票 型 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 7 9 7 1 . 7 9 7 2 0 2 3 1 2 2 8 1 3 . 5 2 % 1 5 . 1 9 % 2 3 . 0 0 % 7 9 . 7 0 % 6 A D 8 9 0 6 安 信 资 管 同 享 收 益 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 3 2 3 5 1 . 3 2 3 5 2 0 2 3 1 2 2 1 4 . 1 9 % 7 . 5 5 % 1 3 . 9 5 % 6 0 . 6 2 % 7 C 0 1 9 0 5 中 航 证 券 聚 富 5 号 债 券 型 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 1 0 7 7 1 . 2 9 7 7 2 0 1 9 0 8 0 2 0 . 1 6 % 0 . 3 7 % 4 7 . 0 3 % 4 8 . 7 7 % 8 A 0 D 3 3 0 东 海 证 券 创 业 板 涛 涛 车 业 1 号 战 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 0 7 6 1 . 3 4 0 6 2 0 2 2 1 1 1 0 4 4 . 1 5 % 4 2 . 0 2 % 5 3 . 0 1 % 4 1 . 2 8 % 9 A D 8 6 3 2 安 信 资 管 成 长 增 强 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 8 2 9 8 1 . 0 4 6 4 2 0 2 1 0 1 0 5 0 . 8 5 % 2 . 4 0 % 3 . 5 0 % 3 7 . 6 8 % 1 0 D F 0 0 4 0 开 源 守 正 3 号 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 1 4 8 1 1 . 1 4 8 1 2 0 1 9 1 0 1 7 0 . 1 2 % 0 . 8 0 % 5 . 6 6 % 3 1 . 8 0 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 6 1 6 9 . 5 5 2 3 1 0 . 3 7 5 9 2 0 1 7 1 0 2 5 1 3 . 0 4 % 1 3 . 0 9 % 5 2 9 . 6 8 % 7 7 0 . 6 1 % 2 S S 4 4 1 4 诺 峰 汇 价 值 精 选 2 0 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 8 1 2 1 . 0 8 1 2 2 0 1 7 0 4 2 1 1 . 2 0 % 0 . 5 7 % 0 . 6 0 % 2 8 2 . 4 5 % 3 S V J 7 2 6 希 尔 价 值 1 号 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 1 0 8 2 . 1 0 8 2 0 2 2 0 5 1 3 1 . 1 3 % 6 . 8 9 % 1 7 . 5 7 % 2 2 4 . 8 1 % 4 S V D 5 6 9 指 南 创 远 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 1 6 7 4 4 . 1 6 7 4 2 0 2 2 0 6 1 4 1 . 4 1 % 2 1 . 1 1 % 4 1 . 9 8 % 2 0 2 . 8 4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 6 1 8 3 . 4 2 5 5 3 . 4 2 5 5 2 0 2 1 0 9 0 3 4 . 4 3 % 8 . 8 0 % 6 3 . 5 8 % 1 8 4 . 3 2 % 6 S E Q 2 6 4 神 农 A I 中 性 量 化 对 冲 2 0 2 5 0 6 1 3 6 . 6 3 5 6 6 . 6 3 5 6 2 0 1 8 1 0 3 0 2 5 . 7 6 % 2 6 . 6 3 % 7 0 . 2 4 % 1 7 3 . 1 5 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S Q Y 0 7 6 香 元 梅 花 2 号 行 业 精 选 2 0 2 5 0 6 1 1 1 . 8 5 5 2 . 0 0 5 2 0 2 1 0 7 0 8 3 5 . 7 0 % 3 8 . 9 5 % 3 0 . 4 5 % 1 5 8 . 0 0 % 9 S X E 0 7 9 滨 利 忠 愚 成 长 1 3 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 9 3 9 1 . 9 3 9 2 0 2 3 0 1 1 7 9 . 6 2 % 8 . 2 3 % 1 1 5 . 9 7 % 1 4 2 . 8 9 % 1 0 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 6 1 7 2 . 9 2 2 . 9 2 2 0 2 1 0 1 2 1 3 . 3 6 % 1 3 . 0 9 % 5 2 . 1 6 % 1 3 7 . 4 0 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 6 1 6 9 . 5 5 2 3 1 0 . 3 7 5 9 2 0 1 7 1 0 2 5 1 3 . 0 4 % 1 3 . 0 9 % 5 2 9 . 6 8 % 7 7 0 . 6 1 % 2 S S 4 4 1 4 诺 峰 汇 价 值 精 选 2 0 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 8 1 2 1 . 0 8 1 2 2 0 1 7 0 4 2 1 1 . 2 0 % 0 . 5 7 % 0 . 6 0 % 2 8 2 . 4 5 % 3 S V J 7 2 6 希 尔 价 值 1 号 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 1 0 8 2 . 1 0 8 2 0 2 2 0 5 1 3 1 . 1 3 % 6 . 8 9 % 1 7 . 5 7 % 2 2 4 . 8 1 % 4 S V D 5 6 9 指 南 创 远 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 1 6 7 4 4 . 1 6 7 4 2 0 2 2 0 6 1 4 1 . 4 1 % 2 1 . 1 1 % 4 1 . 9 8 % 2 0 2 . 8 4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 6 1 8 3 . 4 2 5 5 3 . 4 2 5 5 2 0 2 1 0 9 0 3 4 . 4 3 % 8 . 8 0 % 6 3 . 5 8 % 1 8 4 . 3 2 % 6 S E Q 2 6 4 神 农 A I 中 性 量 化 对 冲 2 0 2 5 0 6 1 3 6 . 6 3 5 6 6 . 6 3 5 6 2 0 1 8 1 0 3 0 2 5 . 7 6 % 2 6 . 6 3 % 7 0 . 2 4 % 1 7 3 . 1 5 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S Q Y 0 7 6 香 元 梅 花 2 号 行 业 精 选 2 0 2 5 0 6 1 1 1 . 8 5 5 2 . 0 0 5 2 0 2 1 0 7 0 8 3 5 . 7 0 % 3 8 . 9 5 % 3 0 . 4 5 % 1 5 8 . 0 0 % 9 S X E 0 7 9 滨 利 忠 愚 成 长 1 3 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 9 3 9 1 . 9 3 9 2 0 2 3 0 1 1 7 9 . 6 2 % 8 . 2 3 % 1 1 5 . 9 7 % 1 4 2 . 8 9 % 1 0 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 6 1 7 2 . 9 2 2 . 9 2 2 0 2 1 0 1 2 1 3 . 3 6 % 1 3 . 0 9 % 5 2 . 1 6 % 1 3 7 . 4 0 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G A 0 7 5 赫 富 灵 活 对 冲 一 号 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 2 4 4 2 . 2 4 4 2 0 1 9 0 1 2 8 1 . 7 2 % 6 . 1 5 % 1 4 . 7 8 % 2 6 . 4 9 % 2 S L D 5 1 1 银 创 增 盈 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 8 7 1 . 3 2 7 2 0 2 0 0 7 1 7 1 . 9 8 % 1 . 1 9 % 4 . 7 7 % 2 2 . 1 2 % 3 S J K 3 1 0 银 创 混 合 策 略 1 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 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雪 球 私 募 厚 雪 全 天 候 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 3 0 5 9 2 . 3 0 5 9 2 0 2 2 0 7 1 2 2 . 1 6 % 2 . 4 4 % 7 . 4 9 % 3 5 . 9 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Q K 0 2 0 瑞 鑫 天 算 9 8 号 2 0 2 5 0 6 1 7 8 . 2 9 3 6 8 . 2 9 3 6 2 0 2 1 0 4 1 5 2 . 9 2 % 3 6 . 5 0 % 4 3 . 1 5 % 8 0 . 3 8 % 2 S A C Z 8 7 黑 翼 量 化 成 长 1 8 S 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 6 7 9 1 . 6 7 9 2 0 2 3 1 2 1 4 2 . 3 2 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 3 S G F 9 5 8 珏 朔 逸 群 量 化 C T A 一 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 6 1 6 1 . 9 5 6 2 0 1 9 0 5 1 4 1 2 . 8 5 % 3 1 . 2 8 % 2 1 . 5 0 % 5 1 . 3 1 % 4 S C W 6 2 2 广 润 聚 宝 盆 1 号 2 0 2 5 0 6 1 8 2 . 6 7 8 6 2 . 6 7 8 6 2 0 1 8 0 6 0 6 1 . 3 6 % 1 . 8 1 % 1 . 3 2 % 4 5 . 6 3 % 5 S Q R 9 2 7 洛 书 管 理 期 货 拾 号 1 期 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 8 9 1 . 4 8 9 2 0 2 1 0 6 1 1 2 . 3 4 % 1 3 . 2 3 % 1 1 . 3 7 % 3 9 . 9 4 % 6 S A C G 5 2 千 衍 六 贞 1 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 3 6 8 1 . 4 3 6 8 2 0 2 3 1 0 2 3 0 . 7 1 % 6 . 3 5 % 1 4 . 0 4 % 3 6 . 1 4 % 7 S T J 9 4 6 洛 书 管 理 期 货 拾 号 2 期 2 0 2 5 0 6 0 6 1 . 2 2 9 1 . 2 2 9 2 0 2 2 0 1 1 7 6 . 8 7 % 1 5 . 1 8 % 1 9 . 9 0 % 3 5 . 9 5 % 8 S 8 3 5 4 4 黑 翼 C T A 二 号 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 0 4 0 2 4 . 0 4 0 2 2 0 1 5 1 1 1 3 1 . 3 6 % 4 . 7 6 % 3 3 . 7 8 % 3 5 . 0 5 % 9 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 号 F 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 3 2 2 1 2 . 3 2 2 1 2 0 1 9 0 7 1 2 1 . 4 5 % 4 . 5 1 % 7 . 0 7 % 3 3 . 3 8 % 1 0 S S 2 4 3 9 毓 颜 言 商 1 号 2 0 2 5 0 6 1 9 3 . 5 5 6 3 . 5 5 6 2 0 1 7 0 3 0 9 0 . 5 4 % 1 1 . 8 9 % 1 1 . 2 3 % 3 3 . 1 3 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X K 0 9 1 泉 智 期 选 6 号 2 0 2 5 0 6 1 9 2 . 3 9 8 2 . 3 9 8 2 0 2 2 1 0 1 1 4 . 8 5 % 2 2 . 7 9 % 2 7 . 7 6 % 9 6 . 2 4 % 2 S G L 3 8 0 恒 德 先 锋 二 号 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 9 9 6 0 . 9 9 6 2 0 1 9 0 5 1 6 0 . 8 7 % 2 2 . 2 1 % 2 2 . 8 1 % 5 5 . 3 8 % 3 S G G 7 0 3 新 方 程 量 化 中 小 盘 精 选 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 4 8 9 2 . 4 8 9 2 0 1 9 0 4 2 6 3 . 3 6 % 5 . 2 0 % 1 0 . 3 3 % 4 4 . 8 8 % 4 S L T 1 2 6 博 孚 利 国 强 1 号 F O F 2 0 2 5 0 6 1 7 0 . 9 9 1 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近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S S Y 2 4 5 金 时 星 辰 2 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 4 1 . 4 4 2 0 2 1 1 0 2 6 7 . 4 6 % 2 . 7 8 % 7 . 6 2 % 6 1 . 9 8 % 2 S G F 1 4 2 金 时 量 化 2 号 2 0 2 5 0 6 1 6 8 . 0 1 2 8 . 0 1 2 2 0 1 9 0 3 2 6 2 . 2 6 % 5 . 8 7 % 8 . 8 6 % 6 1 . 9 6 % 3 S Q P 2 0 9 泰 舜 小 太 阳 1 2 号 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 0 4 6 9 2 . 0 4 6 9 2 0 2 1 0 5 1 9 0 . 2 7 % 6 0 . 6 5 % 6 0 . 6 5 % 6 1 . 8 7 % 4 S Q D 4 1 8 金 时 远 航 1 号 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 7 1 1 2 . 4 5 5 2 0 2 1 0 3 2 5 2 . 9 7 % 5 . 8 0 % 8 . 4 1 % 5 9 . 6 4 % 5 S T 7 2 1 0 富 犇 有 道 二 号 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 5 5 6 7 2 . 6 3 2 9 2 0 1 7 0 6 0 6 1 . 0 3 % 2 . 5 8 % 2 . 9 3 % 5 4 . 2 7 % 6 S V X 8 5 1 竹 润 股 票 成 长 1 号 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 5 6 7 6 1 . 6 1 7 6 2 0 2 2 0 7 2 8 3 . 6 0 % 3 . 6 7 % 1 9 . 5 7 % 4 6 . 8 2 % 7 S E D 5 3 4 洛 书 裕 和 延 平 2 0 2 5 0 6 1 8 2 . 1 2 3 4 2 . 1 2 3 4 2 0 1 8 0 7 3 1 5 . 6 3 % 7 . 8 3 % 1 1 . 3 4 % 4 3 . 0 0 % 8 S E C 1 6 1 中 昕 稳 健 1 号 2 0 2 5 0 6 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